ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №10»

Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ
Бюджет	44317
Хозрасчет	57524
Итого доходов	101841
Всего затрат по бюджету:	44317
Фонд оплаты труда	27462
Коммунальные услуги	2006
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2669
Приобретение канцелярских товаров	94
Приобретение медикаментов	42
Текущий ремонт	9166
Прочие услуги и работы	2834
Прочие текущие затраты	44
Итого затрат по бюджету	44317
Всего затрат по хозрасчету:	57524
Фонд оплаты труда	16682
Коммунальные услуги	1174
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4500
Приобретение канцелярских товаров	435
Приобретение продуктов питания	33077
Прочие услуги и работы	1111
Приобретение медикаментов	27
Питьевая вода	198
Прочие текущие затраты	320
Итого затрат по хозрасчету	57524

Заведующая ГККП «Ясли-сад №10 »: Сахарбекова У.М.

Бухгалтер: Мухаметкалиева М.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли - сада-281

количество групп -11, детей 308

бюджет -6 групп с 5 до 7 лет, детей-156

хозрасчет -5 групп с 2х до 5ти лет, детей-152

По ГККП «Ясли – сад № 10 » штатная численность составляет 72 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 27единиц. Обслуживающий персонал 45единиц;

Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1. Доходы составили 44317 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 41799 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 2518 тыс.тенге

I.Расходы по бюджету составили–44317тыс.тенге

ФОТ 27462 тыс.тенге

Местный бюджет -24944тыс.тенге,

Республиканский бюджет -2518 тыс.тенге

- коммунальные услугивсего затрат на сумму 2006 тыс. тенге;

водоотведение – 150 тыс. тенге, холодную-260тыс. тенге, горячую-170 тыс. тенге, хим. водоснабжение-70 тыс. тенге, отопления-710 тыс. тенге, электроэнергии-546тыс. тенге, услуги связи и интернет -100 тыс. тенге.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 42 тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 270 тыс. тенге.:(наждак, скотч строительный, щетка, пульверизатор, карниз, электрический замок, разнос, бидон, ящик с крышкой, чашка, подставка для горшков, собак с веником, корзина, смеситель для раковин и душа, коронка для смесителя, гибкий шланг, пила, розетки, аквариум, горшки для цветов, флажки, вентиль и др.)

- приобретены моющие и дезинфицирующие средства.Всего затрат на сумму354 тыс. тенгетенге(стиральный порошок автомат, порошок ручная стирка, хозяйственные мыло, туалетное мыло, средства для мытья посуды, сода пищевая)

- приобретение посуды. Всегозатрат на общую сумму 206тыс.тенге(ложка гарнирная, кастрюля эмалированная, тарелка, мантоварка)

- приобретены игрушки. Всего затрат на сумму 308 тыс. тенге

(дидактические куклы, машины, коляска детская, резиновые животные, кукла большая, конструктор)

-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 1531 тыс. тенге.(тюль, подушка, матрацы, покрывало)

Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 94 тыс. тенге(бумага ксероксная А3,А4, файлы-вкладыши, портфолио, скоросшиватели , лотки вертикальные, ручка шариковая, амбарные книги, факсовая бумага).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт .Всего затрат на сумму 12000тенге:(вывоз ТБО-134 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция помещения-60 тыс.тенге, технические обслуживание систем отопления-132 тыс.тенге, технические обслуживания кухонного оборудования-93тыс.тенге, технические обслуживания теплосчетчиков-103 тыс.тенге, установка чс по ПГ-70 тыс.тенге, технические обслуживание системы пожарной сигнализации-84тыс.тенге,услуги банка-364тыс.тенге,расчет-198 тыс.тенге, услуги медицинского осмотра сотрудников-130 тыс.тенге, монтажная работа по ЧС-145 тыс.тенге, услуги проектирование ремонта система отопления-197 тыс.тенге, услуги расчет сметы по ремонту систем отопления-30 тыс.тенге, профилактические испытания электрооборудования-110 тыс.тенге, ремонт вентиляция-180 тыс.тенге, изготовление стендов-195 тыс.тенге, обязательное страхование сотрудников-95 тыс .тенге, технические обслуживания видеонаблюдение-198 тыс.тенге, заправка картриджа-80 тыс.тенге, ремонт компьютерного оборудования-100 тыс.тенге, услуги сопровождение бухгалтерский программы -136 тыс.тенге)

- произведен текущий ремонт на сумму 9166 тыс. тенге(замена радиаторов 583шт. и трубы 11716метр. 3216 тыс.тенге, побелка, покраска, штукатурка – 1000квм, установка пластиковых окон группы-3 окон-5950 тыс.тенге).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 44тыс.тенге.(налог на имущество- 43тыс.тенге, налог на землю-1тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:

Доходы составили всего 57524 тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета 57524 тыс.тенге.

2.Расходы по хозрасчету составили – 57524тыс.тенге

ФОТ составил 16682 тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 1174 тыс. тенге;

(водоотведение – 84тыс. тенге, холодная вода-205 тыс. тенге, химические вода – 50тыс. тенге, горячая вода – 90 тыс. тенге, отопление-410 тыс. тенге, электроэнергия-435 тыс. тенге, услуги связи и интернет -49 тыс. тенге.)

приобретение медикаментоввсего затрат на сумму 27 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 4257тыс. тенге.: (салфетки бумажные, туалетная бумага, обтирочное полотно, бязь для гладильного катка, перчатки гелевые, щетка металлическая для посуды, губка для посуды и.т. )

- приобретены моющие и дез. средства.Всего затрат на сумму243 тыс. тенге(стиральный порошок-автомат, мыло хозяйственное, мыло детское туалетное, чистящее средство, моющее средство, белизна, сода кальцинированная, сода пищевая.)

Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 435тыс. тенге(журналы посещаемости воспитанников, журналы здоровья, планы учебно-воспитательной работы, книги движения воспитанников, учебные тетради.)

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 1111тыс.тенге.( вывоз ТБО – 50 тыс. тенге, техническое обслуживание системы отопления – 99 тыс. тенге, услуга покраска побелка сада 198тыс.тенге, сантехнические услуги -198тыс.тенге, услуги банка – 120 тыс.тенге, заправка картриджей – 129 тыс. тенге, сварочные услуги -198тыс.тенге, оформления сада -119тыс.тенге).

Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму 320тыс.тенге. (налог на имущество- 200 тыс.тенге, песок чернозём -120тыс.тенге ) .

Питьевая и вода -198 тыс. тенге

Приобретение продуктов питания -33077тыс.тенге.(хлебо-булочные изделия), кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки

)Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 640 тенге,

посещаемость детей за 12 месяцев – 53612детодней

Заведующая ГККП «я/с №10» Сахарбекова У.М.

Бухгалтер Мухаметкалиева М.А.